期货交易到底难在哪里？

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我见过的稳定盈利的人，全都是在严格执行自己的交易系统，靠交易系统的概率优势赚钱。不论你是用技术分析还是基本面分析做期货，要想达到稳定盈利，都要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位，不断重复操作，依靠概率优势赚钱。也就是建立自己的一套稳定盈利的交易系统，严格执行，这是稳定盈利的最佳途径。这么做，相当于把复杂多变的市场，简化成一个固定而相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。

作为一只曾经吃过不少亏，现在已经稳定盈利的期货老鸟，有太多东西想和大家分享。下图是我这个月的资金曲线图，轻仓严格止盈止损，每个月20%左右的资金增长。赚的不多，但是胜在回撤小，盈利稳定。


我目前也是严格执行自己的交易系统，一周只做3-5单，出交易系统买卖点就进场，轻仓操作，严格止盈止损；如果不出系统买卖点，就空仓休息，再大的行情都和我无关。下方是我的第一套交易系统和第三套交易系统示意图，图上是交易系统K线形态方面的进场和止盈方法，大家可以参考（第一套交易系统止盈止损比大，第三套成功率高，但是出现系统买卖点的频率都极低）。





严格执行稳定盈利的交易系统，这句话听起来简单，但是我整整花了三年多的时间才实现。我认识的几个稳定盈利的人，有的甚至几十年才悟道。严格执行稳定盈利的交易系统，听起来简单，做起来很难，有三大难关，至少淘汰了95%以上的人。


第一大难关：建立自己的交易系统的前提，是你能看懂市场，想要看懂市场，你需要经过科学的学习。

想要建立自己的交易系统，首先你要能看懂市场，只有看懂了市场，你才知道哪些点位能够大概率赚钱，适合建立成自己的交易系统。比如下图的白糖，你能看出它目前的价格处于什么阶段？未来会怎么走吗？绝大部分人是看不懂的。


但是我用我学过的分析方法，给白糖做个分解，把走势图用笔画出来，走势就变得很明显。白糖这里是日线级别的一买，之后大概率要走周线上一笔。分解之后，整个市场在我眼里就变得很清晰，就像庖丁解牛，外行人看到的是一头牛，而庖丁看到的是牛的筋骨结构。



而想要看懂市场，首先你至少要学会一套完整科学的理论分析方法。缠论、波浪理论、道氏理论还有各种各样的期货分析方法，我基本都学过，后来专攻缠论，现在已经学了三年多，还在不断学习中。而大部分交易者，进入市场以后，什么都没学，一心只想着交易，不停地买卖，幻想着一夜暴富，真正能静下心来学习沉淀的，没有几个。不能看懂市场的交易者，就像战场上的瞎子，只能沦为别人的猎物。所以，光光学习这一关，就可以淘汰70%以上的人。

第二大难关：以市场为检验对错的唯一标准，不断在实战中完善交易系统。

看懂市场，找到大概率赚钱的点位以后，想要总结出持续稳定盈利的交易系统，也不容易。人性是不变的，所以历史会不断重演，K线走势也断重复。但是每次重演，还是会有一些小的区别。也就是说，市场大规则整体是稳定的，但是小的改变也是客观存在的。而市场是检验对错的唯一标准，只有学会在实战中，不断总结经验，跟随市场的改变，不断改进自己的交易系统，才可能达到真正的稳定盈利。

我每做完一单交易系统单，都要花大量时间来总结，如果是成功的单子，我会看看进场和止盈点位，能不能做的更好。如果是失败的单子，我会分析是我个人原因还是交易系统的原因，如果是系统原因，还要总结应该如何改进系统。每隔一段时间，我还会把最近做的所有系统单放在一起，统计所有系统单最近总的成功率和止盈止损比，并且找出所有失败单子的共性，不断改进交易系统。我观察到的，大部分交易者是没有总结的习惯的，少部分人有复盘的习惯，但是有总结方法不够科学，还有的不能坚持，导致无法持续改进交易系统。实战总结这一关，可以再淘汰70%的人。

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第三大难关：克服人性的弱点，严格执行交易系统。

有了真正稳定盈利的交易系统，不能严格执行，和没有交易系统是一样的。心态的修炼，其实就是克服人性弱点的过程，对于期货交易来说，人性最大的两个弱点：贪婪和恐惧。有的人，交易系统出了买卖点，不敢开仓；有的开仓了，亏钱了，却抱有侥幸心理，不愿意止损，这些都是恐惧心理在作怪。有的人，明明是靠止盈止损比赚钱的系统，要拿出趋势才能赚钱。但是他看到一点利润，就忍不住卖了，拿不住单子，这就是因为贪婪，看到利润就想装进口袋，结果赚了小利，错过大行情，因小失大。所以心态这一关，又可以淘汰70%的人。

要过心态关，单纯“修心”没用，关键还是要用策略去解决。比如不敢开仓，不敢严格止损，这说明你交易系统的盈利水平不够。你可以试想一下，如果你的交易系统开仓经常止损，再好的心态，都要崩溃。反过来，如果你的系统开仓经常赚钱，久而久之，你估计巴不得多出点交易系统买卖点，多开几次仓。所以，很多“心态不好”，核心本质不在心态，而在交易系统的盈利水平，修心治标不治本，不如多花时间改进交易系统。另外对于交易系统是靠趋势赚钱，但是却拿不住单子的这种，我建议进场之后，退出来账户，甚至可以关电脑，找点其他事情做，分散注意力。老是盯着K线图，谁都会忍不住的，设置一个止盈点位的预警就够了。

以上就是做期货最难的三关，学习关、总结关和心态关。三关下来，能够顺利通过的，实现稳定盈利的，只剩下不到3%的人（30%×30%×30%=2.7%）。期货行业和其他行业一样，都是小部分人，赚走了大部分人口袋里的钱，那些期货大佬们，身家都是以亿为单位。期货交易虽难，但是一旦能稳定盈利，回报也是其他行业无法获得的。而且这三关，都是可以通过我们的努力战胜的。

最后和大家分享几单我这周做的系统单，供大家参考：

比如下面这单焦炭，15分钟回调一笔，没有跌破15分钟二买的低点，3分钟产生我要的五种反转形态之一，符合我的交易系统，我就在画圈位置进了多单，止损放在3分钟前低，止损2000元。进完设置好止损，就不再看焦炭，不打止损我都拿着，严格执行系统。之后成功向上走15分钟出中枢一笔，拉升9000多元止盈（带点缠论术语，不带没法描述，看不懂文字可以直接看图，体会下这种感觉）。








螺纹，60分钟回调一笔，没有跌破60分钟二买的低点，15分钟产生买点，也就是下图画圈位置，符合我的交易系统买点，我又进多了。止损1300元，之后60分钟成功向上出中枢一笔，拉升6000多止盈（这周运气比较好，两单都成了，平时成功率没有这么高，但是止盈止损比非常大，以小博大）。







最后，有一句话送给大家：期货市场没有不劳而获，唯有天道酬勤！共勉！